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Analisi sulle società più interessanti in questo momento sui mercati, con valutazione degli upside di prezzo, dei catalizzatori di breve periodo, dei rischi e delle opportunità.
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Pillole sull’andamento di una società, sulle prospettive e su quello che potrà accadere al suo corso azionario nei prossimi mesi. Chiedi la nostra opinione su un’azione che ti interessa tramite il box dedicato!
Diageo
Diageo è il leader mondiale dei superalcolici. ll suo business consiste nella produzione, distribuzione e commercializzazione di una vasta gamma di marchi di liquori, birre e vini, tra cui Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray e molti altri. Il gruppo ha riportato a valle dei risultati di fine anno (la società chiude a giugno) un 2023 tendenzialmente positivo, con un venduto in aumento del 10%, a quota £17,1mld da £15,5mld nel 2022, con un Ebit a quota £4.6mld (ca. 27%) ed una generazione di cassa di £3mld. Eppure l’aspetto negativo è che la performance è stata guidata dall’effetto prezzi, visto che i volumi si sono ridotti del 7%.
Amplifon
Amplifon è una delle principali aziende al mondo (con una quota di mercato del 13%) nel settore dell'assistenza uditiva. Fondata nel 1950 in Italia, la società è nel tempo cresciuta (FY23 €2.3mld di ricavi con un EBITDA di €0.5mld ed una marginalità del 24%) fino a raggiungere mercati esteri con un’estensione globale, offrendo una vasta gamma di servizi e apparecchi acustici per migliorare la qualità dell'udito delle persone.
Analisi su strumenti obbligazionari interessanti o lanciati di recente.
Commento sull’andamento complessivo del mercato, analisi delle migliori e peggiori asset class e valutazione dei comparti che potrebbero beneficiare in un determinato contesto macroeconomico e finanziario.
Nel dato pubblicato ieri, l’inflazione americana del mese di gennaio è salita del 3,1% a gennaio, molto più del 2,9% atteso, ma comunque in rallentamento dal 3,4% del mese di dicembre. Anche l’inflazione “core” (esclusi beni volatili energetici e alimentari) è andata oltre le attese degli economisti, rimanendo al +3,9% (vs. 3,7% previsto), in linea con il mese scorso.
Utility europee: un buon 2024 prima del declino?
Le utility europee, a differenze delle omologhe americane, hanno vissuto un’ottima annata (+9% nel 2023), dopo un 2022 turbolento, in cui i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono stati fortemente volatili e hanno impattato debiti e margini delle societá. Nel 2023 invece i prezzi dell’elettricitá si sono stabilizzati, ma su valori mediamente piú elevati rispetto ai valori medi storici (ca. €100/MWh) nei cinque maggiori mercati (Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito). Cosí le utility con maggiore esposizione alla produzione di energia elettrica venduta a mercato hanno beneficiato di utili solidi e di un miglioramento della liquidità.
Analisi mensile di tutte le caratteristiche tecniche di ETF (o di altri prodotti similari) che potrebbe beneficiare del contesto economico del periodo.
L’ETF per resistere all’incertezza del mercato
Con il fallimento di SVB, il salvataggio di Credit Suisse e le incertezze sulla tenuta di First Republic Bank, i rischi di shock sistemico sui mercati cominciano a farsi sempre più insistenti. E come da grafico qui sotto, sull’azionario è molto difficile trovare opportunità che riescano a performare bene in momenti di forte e improvvisa volatilità. La tabella mostra i principali momenti di incertezza nel ventennio 1998-2018, indiando le performance medie dei vari settori azionari.
Dopo la paura dei rischi sistemici scatenati dal commissariamento di Silicon Valley Bank e dall’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, il mercato comincia pian piano a normalizzarsi, tornando a focalizzare la sua attenzione sull’inflazione e sulle prossime mosse delle Banche Centrali.
Brevi analisi degli upside e dei downside dei vari settori componenti gli indici azionari globali.
Outlook 2023 – Cosa succederà alle azioni
Il 2022 è stato l’anno del cambio di regime. Dopo circa un ventennio di bassa inflazione e tassi in continua diminuzione, il mercato si è reso conto che l’inflazione non è un fenomeno transitorio, ma potrebbe essere destinata a restare, e forse anche a lungo. Nell’ultimo anno, i rendimenti delle obbligazioni americane hanno subito un brusco rialzo, rompendo la trendline discendente rispettata da molto tempo, come da grafico, e facendo capitolare i mercati, che sono riusciti a bruciare $30tn tra svalutazione di obbligazioni e azioni.
Settori con outlook positivi per il 2022
L’outlook sui mercati finanziari per il 2022 è tendenzialmente negativo, con alcuni settori che comunque guideranno la ribalta. Ecco di quali potrebbero trattarsi.
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Live del 19 ottobre 2023 con Renegade Insider
Live del 21 settembre 2023 con Renegade Insider
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