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Analisi sulle società più interessanti in questo momento sui mercati, con valutazione degli upside di prezzo, dei catalizzatori di breve periodo, dei rischi e delle opportunità.
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Pillole sull’andamento di una società, sulle prospettive e su quello che potrà accadere al suo corso azionario nei prossimi mesi. Chiedi la nostra opinione su un’azione che ti interessa tramite il box dedicato!
JD.com
Dopo la nostra ultima stock opinion del 26 aprile scorso, il titolo ha perso ca. il 20%: la crescita che ci aspettavamo superiore a quella del consensus non si è manifestata, visto che il fatturato della società è cresciuto solo 4% (vs. 6% atteso dagli analisti), a causa di una ripresa molto più flebile del previsto da parte della Cina e dell’aumento dell’instabilità geopolitica, oltreché di una politica monetaria della Fed ancora aggressiva (visto che il c.d. “pivot” della Banca Centrale USA arriverà verosimilmente solo a metà del 2024).
Sogefi
Sogefi è attiva nel segmento “auto parts”, progettando, sviluppando e producendo sistemi di filtrazione, componenti per sospensioni, prodotti per la gestione dell'aria e sistemi di raffreddamento del motore per l'industria automobilistica a livello mondiale. L'azienda opera attraverso tre segmenti: Aria e raffreddamento (30% del fatturato), Filtrazione (35%) e Sospensioni (35%), offrendo i suoi prodotti con i marchi Allevard Rejna, Coopers Fiaam, FRAM, LP-DN, Purflux, Sogefi PRO, Tecnocar e United Springs.
Analisi su strumenti obbligazionari interessanti o lanciati di recente.
Arriva il nuovo BTP Valore: conviene, sì o no?
Il BTP Valore è partito ieri con un grande successo, con una raccolta che ha superato i 6,4 miliardi di euro al primo giorno di collocamento. Cerchiamo di capire se vale la pena puntarci.
La scorsa settimana è partito il collocamento del bond di Cassa Depositi e Prestiti, che durerà fino al 27 di novembre. Il rischio CDP è equivalente al rischio Stato italiano (che appunto la controlla) ed è dunque equiparabile all’investimento in un normale BTP. Cerchiamo di capire se vale la pena puntarci.
Commento sull’andamento complessivo del mercato, analisi delle migliori e peggiori asset class e valutazione dei comparti che potrebbero beneficiare in un determinato contesto macroeconomico e finanziario.
Nella giornata di ieri il FOMC ha confermato i tassi nel range di 5,25%-5,5%, aumentando le stime sull’inflazione attesa futura, ma convogliando messaggi prevalentemente positivi che hanno supportato la performance positiva dei mercati azionari. Cerchiamo di capire se questi rialzi hanno una base per proseguire.
Compagnie aeree: il nostro studio di settore
Nel 2023 sono decollati 34.4 milioni di voli di linea nel mondo, complessivamente un numero del 10% inferiore al 2019. Esistono differenze regionali molto forti sui volumi differenziali rispetto ai livelli pre-pandemici. Gli USA sono già a pareggio mentre la Cina rimane molto al di sotto dei picchi del pre-pandemia ma, d’altro canto, questo mercato è visto come uno dei principali driver di crescita per il 2024, ora che il governo ha eliminato le rimanenti restrizioni agli spostamenti.
Analisi mensile di tutte le caratteristiche tecniche di ETF (o di altri prodotti similari) che potrebbe beneficiare del contesto economico del periodo.
L’ETF che unisce crescita e valore
Il 2023 è stato un anno un po’ più complicato per le società “value”, ovvero quei titoli che si caratterizzano per tassi di crescita più bassi ma che generalmente scambiano a sconto rispetto ai multipli medi di mercato. Se il Russell 2000 Growth ha prodotto un rendimento del 19% nel 2023, il Russell 2000 Value ha generato “solo” il +12%. Peccato che il grosso della performance di quest’ultimo sia stata generata a partire da fine ottobre, quando il calo dei rendimenti e soprattutto la svolta benevola della Fed (circa il prossimo taglio dei tassi) ha portato l’indice “value” a generare praticamente lo stesso rendimento dell’indice “growth” (+17% il value negli ultimi 3 mesi, vs. +18% del “growth”).
L’ETF per il nuovo rimbalzo dell’uranio
Sembra che dopo tanto discutere a livello politico, finalmente i leader di tutto il mondo si siano trovati concordi sul fatto che la transizione energetica debba passare, almeno in parte, dallo sviluppo del nucleare. E infatti nelle ultime settimane da USA a Corea del Sud, dalla Francia alla Cina, molti capi di governo hanno evidenziato la necessità di aumentare gli investimenti in nuove centrali nucleari da un lato e di allungare la vita utile delle centrali già esistenti dall’altro (dagli attuali 40 anni, fino a 60 anni o addirittura 80 anni nel caso degli Stati Uniti).
Brevi analisi degli upside e dei downside dei vari settori componenti gli indici azionari globali.
Su quali settori puntare nel 2024 – 2° parte
Dopo la prima parte degli outlook sui settori che riteniamo particolarmente interessanti sul piano degli investimenti per il 2024, ecco la seconda e ultima parte della nostra valutazione settoriale.
Su quali settori puntare nel 2024 – 1° parte
Quali settori si caratterizzeranno per buone performance durante il 2024? Ecco alcune indicazioni e i principali catalyst che potrebbero determinare le performance di determinati comparti.
Corso di macroeconomia di base per gli investimenti
Pillole finanziarie da Davide Berti
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Live mensile con Renegade Insider con discussione eventi macro. Fai le tue domande durante la live o tramite il box dedicato.
Live del 19 marzo 2024 con Renegade Insider
Live del 22 febbraio 2024 con Renegade Insider
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