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Analisi sulle società più interessanti in questo momento sui mercati, con valutazione degli upside di prezzo, dei catalizzatori di breve periodo, dei rischi e delle opportunità.
Pillole sull’andamento di una società, sulle prospettive e su quello che potrà accadere al suo corso azionario nei prossimi mesi. Chiedi la nostra opinione su un’azione che ti interessa tramite il box dedicato!
Chart Industries è una società americana attiva nella realizzazione di sistemi per la gestione, stoccaggio e trasporto di gas e liquidi per l’industria energetica, idrica, alimentare e industriale. Tra i prodotti offerti vi sono bombole per il trasporto di gas, mezzi per il trasporto di liquidi e gas, compressori, scambiatori di calore e ventilatori.
Albermarle è il più grande produttore al mondo di litio (attività che pesa per ca. l’80% del fatturato) ed altri minerali (bromo e ketjen). Il titolo ha perso ca. il 70% in Borsa dopo i picchi del 2022, crollo dovuto tendenzialmente alla speculazione sul titolo in era di prezzi stellari del litio fino a fine 2022, poi sgonfiatasi con la normalizzazione tra domanda e offerta.
Analisi su strumenti obbligazionari interessanti o lanciati di recente.
Dopo il downgrade da parte di S&P’s del rating della Repubblica Francese da AA a AA-, con outlook Stabile, le obbligazioni francesi, soprattutto quelle a scadenza più lunga hanno cominciato a patire. La successiva vittoria a sorpresa del partito di estrema destra Ressemblement National di Marine Le Pen alle Elezioni Europee ha poi peggiorato la situazione, con il Presidente Macron costretto a sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni, previste tra il 30 giugno e il 7 luglio.
Il BTP Valore è partito ieri con un grande successo, con una raccolta che ha superato i 6,4 miliardi di euro al primo giorno di collocamento. Cerchiamo di capire se vale la pena puntarci.
Commento sull’andamento complessivo del mercato, analisi delle migliori e peggiori asset class e valutazione dei comparti che potrebbero beneficiare in un determinato contesto macroeconomico e finanziario.
I dati di inflazione di ieri hanno mostrato un insolito trend rispetto al recente passato. Mentre la lettura dell’inflazione headline è risultata lievemente sotto le attese (+2,5% su base annuale vs. +2,6% attesa e +0,2% su base mensile in linea con le attese), l’inflazione “core” è salita più delle stime degli analisti (+3,2% su base annuale in linea con il consensus, ma +0,3% su base mensile vs. +0,2% atteso).
Il mese appena trascorso è stato decisamente volatile, con uno shock vero e proprio il 5 di agosto, seguito da una fase di rimbalzo nella settimana successiva, per poi concludersi con una fase di consolidamento. Il risultato ne è stato comunque positivo, con l’S&P500 che ha chiuso la prima parte del mese a -1,2% (dopo aver toccato anche un -8% ad inizio mese), per poi accelerare al +3,5% nella seconda parte del mese, grazie ai dati di inflazione sotto le attese e soprattutto sulla base di dati macroeconomici che hanno tranquillizzato gli investitori sul rischio recessione (in particolare la revisione al rialzo dei dati di PIL USA).
Analisi mensile di tutte le caratteristiche tecniche di ETF (o di altri prodotti similari) che potrebbe beneficiare del contesto economico del periodo.
Mentre ci avviciniamo a un periodo storico in cui la liquidità sul mercato è attesa tornare, grazie alla fine della stretta monetaria della Fed e delle altre banche centrali, è ragionevole attendersi che di qui ad un anno i tassi di interesse potrebbero essere a questi livelli se non più bassi. Uno scenario del genere incentiverà le società a contrarre a contrarre maggiormente debito al fine di migliorare il ritorno sui propri investimenti, oltre che migliorare il proprio standing creditizio in termini di allungamento delle scadenze del debito futuro, dopo almeno un biennio passato a limitare le emissioni di obbligazioni in quanto eccessivamente costose in attesa di tempi più economici.
Le società di piccola e media dimensione tendono generalmente ad essere più volatili e a soffrire maggiormente in Borsa in contesti di mercati non lineari, in quanto hanno meno risorse e minore diversificazione per reggere le difficoltà macroeconomiche all’orizzonte. Considerando che il 40% delle società del Russell 2000, l’indice che comprende le 2000 società americane più piccole per capitalizzazione, è in perdita, non è un caso che con tassi di interesse elevati e un ciclo economico altalenante, le società di questo indice abbiano sofferto sempre più. Così i loro prezzi sono arrivati ad uno sconto di ca. il 30% (in termini di multiplo P/E NTM) rispetto a quelli delle società di grande dimensione (rappresentati ad es. dall’indice Russell 1000), come mostrato nel grafico.
Brevi analisi degli upside e dei downside dei vari settori componenti gli indici azionari globali.
Dopo la prima parte degli outlook sui settori che riteniamo particolarmente interessanti sul piano degli investimenti per il 2024, ecco la seconda e ultima parte della nostra valutazione settoriale.
Quali settori si caratterizzeranno per buone performance durante il 2024? Ecco alcune indicazioni e i principali catalyst che potrebbero determinare le performance di determinati comparti.
Corso di macroeconomia di base per gli investimenti
Pillole finanziarie da Davide Berti
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